{"id":1402,"date":"2021-03-29T12:31:27","date_gmt":"2021-03-29T10:31:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.xbrlfrance.org\/?page_id=1402"},"modified":"2021-06-03T19:29:58","modified_gmt":"2021-06-03T17:29:58","slug":"xbrl-pour-ifd-ifr","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.xbrlfrance.org\/?page_id=1402","title":{"rendered":"XBRL pour IFD\/IFR"},"content":{"rendered":"\n

Le r\u00e9gime prudentiel des entreprises d’investissement \u00e9volue dans l’Union Europ\u00e9enne. La r\u00e9glementation IFD\/IFR (Investments Firm Directive and Regulation<\/em>) adopt\u00e9e le 19 mars 2019 entrera en application le 26 juin 2021. Elle introduit des exigences nouvelles en mati\u00e8re de fonds propres et de liquidit\u00e9, avec un facteur de proportionnalit\u00e9 en fonction de la cat\u00e9gorie de l’entreprise d’investissement, tant sur les r\u00e8gles de calcul que sur le volume de reporting r\u00e9glementaire. En savoir plus : IFD<\/a> (EU 2019\/2034), IFR<\/a> (EU 2019\/2033)\u00a0<\/span><\/p>\n

Les \u00e9tats de reporting sont pr\u00e9par\u00e9s par l’Autorit\u00e9 Bancaire Europ\u00e9enne qui retient, comme pour le reporting CRD\/CRR des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit, la technologie XBRL. Les \u00e9tats “IF” applicables sur l’arr\u00eat\u00e9 du 30 septembre 2021 font partie du mod\u00e8le EBA 3.1. En savoir plus : EBA 3.1<\/a><\/span><\/p>\n

L’association XBRL France a pr\u00e9par\u00e9 cette page pour les entreprises d’investissement fran\u00e7aises afin d’y rassembler les \u00e9l\u00e9ments p\u00e9dagogiques et informations utiles afin d’acqu\u00e9rir les principes de bases pour lire ou produire des fichiers XBRL dans le cadre IFD\/IFR.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
COMPRENDRE XBRL et IFD\/IFR<\/strong><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Qu’est-ce que IFD\/IFR et quelles obligations de reporting ?<\/strong> En avril, XBRL France a particip\u00e9 au webinaire IFD\/IFR de l’EIFR, dont le replay est disponible en ligne. Visionnez-le<\/a>.\u00a0<\/p>\n

IFD-IFR : quelles solutions pratiques de calcul et reporting XBRL \u00e0 l\u2019ACPR ? <\/strong>Le 3 juin, XBRL France et l’EIFR ont propos\u00e9 un webinaire dans lequel leurs membres r\u00e9pondent aux questions et enjeux IFD\/IFR et XBRL autour de th\u00e9matiques pratiques : calculs prudentiels, origine et qualit\u00e9 des donn\u00e9es, contr\u00f4les. Visionnez-le<\/a>.<\/p>\n

XBRL France propose \u00e9galement des formations pour appr\u00e9hender les principes et fonctions XBRL: rapport, taxonomie, dimensions, formulae…\u00a0 Inscrivez-vous<\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n
PRODUIRE XBRL pour IFRD\/IFR<\/strong><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Les membres XBRL France et XBRL Europe proposent des solutions IFR\/IFD avec publication du reporting en XBRL.
Ils ont \u00e9t\u00e9 invit\u00e9s \u00e0 compl\u00e9ter le tableau ci-dessous qui est r\u00e9guli\u00e8rement mis \u00e0 jour. Derni\u00e8re mise \u00e0 jour 07\/04\/2021.<\/span><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Membre\u00a0<\/strong><\/td>\nProduit \/ Service<\/strong><\/td>\nFonctionnalit\u00e9s<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
\n

AxiomSL<\/strong><\/span>
XBRL Europe
www.axiomsl.com<\/a><\/p>\n

Contact:
Jean-Philipoe Bartoli
jbartoli@axiomsl.com<\/a>
06 15 49 54 92<\/p>\n<\/td>\n

 Reporting r\u00e9glementaire et Data management<\/strong><\/td>\n\n

Fournisseur sp\u00e9cialis\u00e9 dans les Risques et le reporting r\u00e8glementaire ainsi que la gestion de donn\u00e9es depuis pr\u00e8s de 30 ans, AxiomSL propose diverses solutions de reporting aux Banques et Soci\u00e9t\u00e9s d\u2019Investissement \u00e0 travers le monde, et notamment en France (SURFI\/RUBA, AnaCredit, LGB-FT, CRT, FINREP, COREP, etc.).
Afin de r\u00e9pondre au besoin imm\u00e9diat des Entreprises d\u2019Investissement concernant la nouvelle r\u00e9glementation IFR, AxiomSL propose depuis janvier 2021 une solution IFR couvrant la partie calculatoire (notamment les K-facteurs) qui sera compl\u00e9t\u00e9e par l\u2019ensemble des rapports, les validations, la signature \u00e9lectronique et la soumission au format XBRL d\u00e8s que l\u2019EBA aura publi\u00e9 la version finale.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

BM&A<\/span>
<\/strong>XBRL France
www..bma-groupe.com<\/a><\/strong><\/p>\n

Contacts:
Marianne Coenen
Thomas Verdin
banque@bma-groupe.com<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/td>\n

Conseil et assistance op\u00e9rationnelle<\/strong><\/td>\n\n

Cabinet d’audit, d’expertise et de conseil fond\u00e9 il y a plus de 40 ans, BM&A est pr\u00e9sent \u00e0 Paris, Lyon, Toulouse, Londres et Casablanca.\u00a0
L’\u00e9quipe Banque Assurance apporte une connaissance des normes comptables et exigences prudentielles pour les institutions financi\u00e8res. Nous accompagnons les entreprises d’investissement (classes 1, 2 et 3) dans la compr\u00e9hension<\/strong> et la mise en oeuvre<\/strong> des calculs et reporting du nouveau r\u00e9gime prudentiel IFD\/IFR : \u00e9tude d’impacts, processus de collecte de donn\u00e9es et de d\u00e9claration, production extenalis\u00e9e du reporting, r\u00e9vision et contr\u00f4le.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Invoke
<\/strong><\/span>XBRL France
XBRL Europe
www.invoke-software.fr<\/a><\/p>\n

Contact:
<\/strong>contact@invoke.fr<\/a><\/p>\n<\/td>\n

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Approche tactique :
e-Filing for Banks<\/strong><\/p>\n

Approche strat\u00e9gique : Invoke Regulatory<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

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Votre conformit\u00e9 IFR\/IFD cl\u00e9-en-main, en moins d\u2019une semaine.<\/p>\n

e-Filing for Banks, <\/strong>portail web 100% SaaS, 100% secure :<\/p>\n

    \n
  • Alimentation des tableaux r\u00e9glementaires IFR\/IFD par import Excel et\/ou saisie<\/li>\n
  • Exhaustivit\u00e9 des contr\u00f4les r\u00e9glementaires (techniques et m\u00e9tier)<\/li>\n
  • Signature \u00e9lectronique (remises bureautiques comprises)<\/li>\n
  • Option connexion OneGate (envoi\/retour)<\/li>\n<\/ul>\n

    Invoke Regulatory, <\/strong>plateforme r\u00e9glementaire int\u00e9gr\u00e9e\u00a0:<\/p>\n

      \n
    • Permet en plus de s\u2019interfacer avec votre syst\u00e8me d\u2019information pour automatiser la valorisation des tableaux r\u00e9glementaires<\/li>\n
    • Disponible en mode SaaS ou On Premise<\/li>\n<\/ul>\n

      \u00c9diteur fran\u00e7ais de r\u00e9f\u00e9rence en mati\u00e8re de reporting r\u00e9glementaire, membre fondateur d\u2019XBRL France, Invoke compte aujourd\u2019hui plus de 15 ans d\u2019exp\u00e9rience et 1800 clients.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

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Logic Informatique SAS
XBRL.express
<\/span><\/strong>XBRL France
<\/strong>XBRL Europe
www.xbrl.express<\/a><\/p>\n

Contact:
Amanda ALVADO
01 56 88 58 60
sales@XBRL.express<\/a><\/p>\n<\/td>\n

www.XBRL.express<\/strong><\/a>\u00a0<\/strong>
Le portail XBRL universel europ\u00e9en<\/td>\n		\n

Toute l\u2019actualit\u00e9 XBRL la plus r\u00e9cente est disponible sur le portail www.XBRL.express<\/a>.<\/p>\n

Pour d\u00e9clarer, il suffit de prendre un classeur Excel parmi les 1000 d\u00e9clarations qui sont propos\u00e9es ; le remplir puis le d\u00e9poser sur notre portail. En quelques secondes, XBRL.express rend le classeur Excel corrig\u00e9 avec le PDF sign\u00e9 de la d\u00e9claration. Le fichier XBRL est lui d\u00e9pos\u00e9 directement sur le portail ONEGATE de l\u2019ACPR. Toutes nos d\u00e9clarations autorisent les macros et VBA et liste d\u2019importation directe. Avec XBRL.express, le reporting devient une exp\u00e9rience concr\u00e8te et r\u00e9ellement productive.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

UBpartner
<\/strong>XBRL France
XBRL Europe
www.ubpartner.com<\/a><\/span>
<\/strong><\/span><\/p>\n

Contact:
Steve Berdah sberdah@ubpartner.fr<\/a><\/p>\n<\/td>\n

XPE
Conversion & Validation<\/strong><\/td>\n		\n

Dans le sillage d\u2019UBMatrix, l\u2019un des fondateurs de la norme XBRL, UBPartner est un acteur europ\u00e9en majeur d\u2019XBRL avec une pr\u00e9sence en Europe, Russie, Asie et au Canada.
Autour du moteur de validation \u00a0agnostique XPE, UBPartner a construit tout une offre de produits adapt\u00e9s \u00e0 chaque reporting r\u00e9glementaire, en mode SAAS ou en mode \u00a0local \u2013 client unique ou multiutilisateurs \u2013 avec comme ligne directrice de cacher la complexit\u00e9 d\u2019XBRL . Les utilisateurs sont cantonn\u00e9s \u00e0 Excel ! nos outils se chargeant de la conversion Excel > XBRL + validatio<\/strong>n et de la conversion XBRL > Excel en cas d\u2019erreurs.
UBPartner supporte les taxnomies SURFI, CRD IV , Solva 2, ESEF et \u2026.. IFD\/IFR.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

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